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专业低息配资线上 8月15日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1222,跌0.01%

         发布日期:2024-09-12 22:46    点击次数:98

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于2024年7月12日(交易时段后)专业低息配资线上,公司与第二认购人订立第二认购协议,据此,公司拟发行而第二认购人有意认购本金额为150万港元的第二可换股债券,于悉数兑换后可按初步兑换价格4.00港元兑换为不多于37.5万股兑换股份。

证券之星消息,8月15日,诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1222元,累计净值为1.3405元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.76%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫,基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.8%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.24%。

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